ПРАТ "КОМБІНАТ "ТЕПЛИЧНИЙ" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рікЗвіт
|
Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 238120 | 215781 |
Погашення векселів одержаних | 015 | 0 | 0 |
Покупців і замовників авансів | 020 | 821 | 5500 |
Повернення авансів | 030 | 10129 | 904 |
Установ банків відсотків за поточними рахунками | 035 | 82 | 130 |
Бюджету податку на додану вартість | 040 | 0 | 0 |
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | 0 | 0 |
Отримання субсидій, дотацій | 050 | 0 | 0 |
Цільового фінансування | 060 | 0 | 0 |
Боржників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 0 | 0 |
Інші надходження | 080 | 1123 | 2703 |
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 090 | (184919) | (142915) |
Авансів | 095 | (6091) | (3029) |
Повернення авансів | 100 | (376) | (126) |
Працівникам | 105 | (41513) | (37674) |
Витрат на відрядження | 110 | (474) | (380) |
Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | (258) | (264) |
Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | (0) | (0) |
Відрахувань на соціальні заходи | 125 | (19454) | (17058) |
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | (8435) | (7709) |
Цільових внесків | 140 | (686) | (632) |
Інші витрачання | 145 | (2599) | (1938) |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | -14530 | 13293 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | -14530 | 13293 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій | 180 | 6030 | 0 |
необоротних активів | 190 | 143 | 257 |
майнових комплексів | 200 | 0 | 0 |
Отримані: відсотки | 210 | 5802 | 5669 |
дивіденди | 220 | 1001 | 0 |
Інші надходження | 230 | 1300 | 0 |
Придбання: | |||
фінансових інвестицій | 240 | (6030) | (7752) |
необоротних активів | 250 | (8112) | (5201) |
майнових комплексів | 260 | (0) | (0) |
Інші платежі | 270 | (300) | (0) |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | -166 | -7027 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | -166 | -7027 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу | 310 | 0 | 0 |
Отримані позики | 320 | 5283 | 0 |
Інші надходження | 330 | 0 | 0 |
Погашення позик | 340 | (0) | (0) |
Сплачені дивіденди | 350 | (10) | (6583) |
Інші платежі | 360 | (339) | (1161) |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 4934 | -7744 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 4934 | -7744 |
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | -9762 | -1478 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 53665 | 55143 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0 | 0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 43903 | 53665 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Чернишенко В.І.
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Веромейчикова В.М.
|